共计 1849 个字符，预计需要花费 5 分钟才能阅读完成。
近日，国务院国资委印发了《对于地方企业放慢建设世界一流财务管理体系的领导意见》，指出财务管理是企业治理的中心环节，要求搭建司库管理体系，增强资金治理，实现平安高效。
时下，司库建设与治理，俨然成为决定企业是否实现持重长期倒退的影响因素之一。
何为司库治理，它与财务管理有何不同？
“司库”概念使用到企业最早能够追溯到欧美国家的上世纪 70 年代，随着企业经营成熟度的晋升，管理者更加意识到财务管理在企业治理中核心作用，更为重要的是人们逐渐意识到现金管理在财务管理中外围位置。企业司库逐渐从会计职能中独立进去，成为与企业会计部门平行的企业司库治理职能部门。
司库治理是以企业团体金融资源为治理对象，以信息系统为治理平台，对团体金融资源进行正当调配、辨识并管制金融风险、协调金融机构商务关系，最终为企业团体战略目标服务的治理行为。
而企业财务管理则是指对组织内的资金须要及资金筹措提供可能性的调整流动，所以说企业财务管理的外围就是资金治理，然而财务管理却不能与资金治理划等号。
数字洪流之下，司库管理者如何应答？
数字经济时代，企业司库治理唯有随势而动，能力在多元化市场中为企业指挥若定提供策略价值。
（1）建设数字化司库管理体系
数字化司库管理体系是治理翻新实际，须要治理理念降级、治理流程再造、管理手段翻新。它能为企业提供实时决策的能力。司库管理人员与 IT 及业务部门严密单干，从整个企业中解锁数据，作为剖析、决策的根底。通过利用无效的技术手段和工具，将这些数据转化为有用的信息，反对更为实时和高效的决策。
（2）增强资产负债表治理
疫情与经济上行的双重压力下，企业管理者更多地聚焦资产负债表，逐步从已经追赶内部扩张转向关注外部增长。司库治理撑持着企业主对现金流、危险管控的掌控力，为企业提供资本估算 / 调配和营运资本治理的决策依据。现金流预测和资产负债表的改善实际被列为首席财务官和司库主管的首要任务。
（3）关注企业财务风险管理
目前寰球局势缓和，国内宏观经济压缩式倒退，消费市场降级，对于企业主而言，财务风险管理日趋简单。司库管理者应提前布局，及早制订应答策略，以弱小的数据库来反对市场预测与判断决策，与业务部门发展更宽泛更深刻的单干，以应答随时可能会呈现的危险敞口状况。
器利而工善，以云扩 RPA+LCAP 赋能司库治理数字化降级
随着企业数字化以及司库职能的转变，国内企业司库建设的侧重点产生转移，现迫切需要建设数字化生态系统。5G、大数据、云计算、人工智能等古代信息技术在司库信息系统建设中的翻新利用力度一直加深，推动司库治理向智能化、麻利化发展，为司库管理系统理念和性能翻新提供更大的可能性。
作为 RPA 畛域翻新领军者，云扩科技通过多年技术迭代与大型数字化转型我的项目落地实际，联合财务数字化转型的难点与业务需要，通过 RPA（机器人流程自动化）+LCAP（低代码平台）+USB Server 精心打磨了软硬件一体化、自动化、智能化、标准化产品 – 云扩财务 RPA 解决方案 - 网银管家。
云扩财务 RPA 解决方案 - 网银管家可实现对企业所有银行账户资金记录的主动查问与下载，及时获取资金流入、流出状况以及账户余额变动，便于财务人员或管理层对资金应用状况进行决策与剖析，无效地帮忙企业节俭了大量工夫与人力老本，极大进步了企业的经营效率，现已笼罩工行、中行、建行、农行、招行、兴业、中信、广发等国内外 100 多家支流银行。
云扩将 RPA 与 LCAP 技术联合，为企业提供一种快捷实现自动化和协调工作优化流程的办法，通过可视化拖拽操作，进一步简化自动化流程创立，让 RPA 在典型业务场景疾速落地，便捷开发更个性化的业务利用。
企业司库管理体系的智能化过程，随同着流程再造的过程。而且流程与零碎的联合形式也进一步降级，从固化向麻利化、自动化和智能化产生转变。云扩财务 RPA 解决方案 - 网银管家可能辅助企业实现更加迷信的资金掌控，帮忙企业司库治理以更加灵便地形式设定业务流程流转门路，晋升整体业务速度与效率，不仅升高了企业资金日常经营老本和操作危险，同时也实现了对资金流动性的实时和精细化治理。
云扩 Vicode 低代码平台，也可帮忙企业实现资金散布和状态的可视化，赋能全员数据分析能力。
云扩超自动化平台，帮忙企业充沛买通外部业务流、信息流和资金流，买通数据壁垒，实现真正的业财交融，通过全方位数据分析，为企业市场开辟、老本管控、投融资治理、风险管理等提供高效、牢靠的决策撑持。
搜寻关注公众号【云扩科技】回复：c3904，获取企业数字化转型材料包，更多收费材料等你来拿！
