赤龙 ERP 收款付款解说 – 第 22 篇
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说流程
收付款操作是 ERP 在做账前的最初一个步骤，在实现了发票的操作当前，须要进行收款和付款的动作。从线下的业务来说，就是对应着从银行付款和确认收款。但线上的操作流程要简单得多，用户在收付款时最重要的操作是对所有发票的核销，不论是预付款发票、洽购发票、销售发票、费用发票都须要实现这一步骤，甚至是对借项通知单和贷项通知单的核销。收付款操作标记着数据入账前的业务财务所有流程的完结，会在实现后生成对应的分录，过账后进入财务账簿。
说业务
上面咱们来聊聊收付款波及的性能以及解决了哪些问题。
（1）收付款含意：此收付款非彼收付款，即不是咱们通常所了解的通过银行的付款或收款确认操作。这些性能个别蕴含在资金治理模块中。以后收付款的含意次要是记录收付款的后果，并核销之前的业务数据，实现业务闭环。
（2）核销的逻辑：失常的付款和收款是对普通发票的核销，包含洽购发票、销售发票和费用发票。一个付款单能够核销一个客户或供应商下的多张发票，这也是理论业务常常产生的。除此之外，还有对预付款发票、预收款发票、借项通知单、贷项通知单的核销。这些核销是跟原发票一起实现的，也就是在原发票金额的根底上核加核减。
说操作
一、付款治理
操作阐明：
1、进入“付款治理”菜单，可查看所有付款单的列表
2、新增付款单
（1）点击“新增付款单”按钮
（2）抉择供应商，付款单的核销是依据供应商对应的发票进行的
（3）输出付款金额（含税），留神此时的金额时含税金额
（4）保留付款头后，可进行发票核销，点击“新增核销行”按钮
（5）抉择要核销的发票，并点击“持续”
（6）输出核销金额，此金额可局部核销
留神：核销金额 <= 发票金额 + 税额 - 预付款金额 - 已核销金额 - 贷项通知单金额 + 借项通知单金额
（7）在确保付款头金额与核销行金额相等的前提下，可进行付款单提交并审核
3、变更、删除付款单
付款单提交前能够删除和批改单据，提交并审核通过后，只能进行变更，点击“变更”按钮后，能力进行相应的批改或删除。
4、付款冲销
付款过账后不能再进行变更，所以如果此时发现发票核销存在谬误，咱们只能进行付款冲销操作
（1）在核销行点击“冲销付款”按钮
（2）输出以后发票须要冲销的金额，点击确定
（3）抉择新的须要核销的发票
（4）此时的核销金额，必须等于方才输出的冲销金额，不能批改
（5）点击“确定”后，实现付款冲销的操作
（6）付款冲销如果呈现谬误，能够删除
二、收款治理
收款治理的操作步骤与付款基本一致，此处不再做反复阐明。
后记
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