赤龙 ERP 应收应酬进阶解说 – 第 29 篇
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说流程
应收应酬的主流程中有洽购发票和销售发票的治理性能，但如果产生了退货或折扣须要对之前的发票做冲抵，所以此时须要开具借项或贷项通知单，以实现对之前发票的修改。此外如果订单中波及到预付款和预收款，在发票解决时，须要先创立预付款 / 预收款发票，而后针对此发票做付款或收款。当开具了正式发票时，先核销预付款发票，而后再对发票残余金额做收付款。
不论是借项 / 贷项通知单，还是预付款和预收款发票，都会在付款或收款核销阶段，对原发票的付款或收款产生间接影响，除此之外，付款 / 收款阶段的冲销操作也会影响到对原发票的核销。
说业务
上面咱们来聊聊应收应酬的性能以及解决了哪些问题。
（1）预付款 / 预收款的解决：因为一些订单须要预付款或预收款，但不论是付款还是收款，ERP 必须核销发票，但在预付款预收款阶段还不会开具实在发票，所以 ERP 的通常的解决流程是开具预付款或预收款发票，而后再依据这些发票做收付款即可。
（2）预付款 / 收款发票核销：在开具正式发票后，须要用预付款 / 收款发票核销正式发票，而后再对正式发票做残余的付款或收款。
（3）借项贷项通知单：借项贷项通知单是在非凡状况下对规范发票实现金额的增减，发票已入账后无奈批改原始发票，所以须要应用借项贷项通知单做补充。
（4）对规范发票的收付款：在主流程中，收付款只须要核销规范发票，但在退出了预付款 / 预收款和借项贷项通知单后，收付款核销的发票就须要在计算预付款预收款金额，以及借项贷项通知单金额后再实现核销了。
（5）付款收款冲销：付款和收款时须要核销发票，但如果已入账的状况下，发现核销谬误，咱们能够手工操作冲销性能以实现对起源发票核销的冲回，以及新发票的核销。
说操作
一、预付款发票
操作阐明：
1、进入“应酬发票”菜单，可依据发票类型查看预付款发票的列表
2、新增预付款发票
（1）点击“新增洽购发票”按钮，进入编辑页面
（2）抉择发票类型为“预付款发票”，抉择洽购订单，输出发票编码，发票金额以及付款形式，银行账号等，保留发票头
（3）预付款发票无需输出发票行，间接提交，审核通过后失效
（4）对预付款发票进行付款，新建付款单并核销预付款发票即可，与核销普通发票无任何区别
（5）在开具正式发票后，须要用预付款发票核销规范发票，以缩小应付款金额
（6）在编辑规范发票时，点击“预付款发票核销”输入框，并抉择要核销的预付款发票，会主动计算发票应酬金额
（7）在对规范发票进行付款时，会扣减预付款金额
二、预收款发票
预收款发票的操作流程与预付款基本一致，此处不再做反复阐明。
三、贷项通知单
操作阐明：
1、进入“应酬发票通知单”菜单，可查看所有通知单的列表
2、新建贷项通知单
（1）进入“应酬发票”菜单，在最右侧操作一览，点击“贷项通知单”–“新建贷项通知单”按钮
（2）此时会默认将规范发票的信息带到贷项通知单上
（3）输出通知单编码、通知单金额、通知单日期，保留头即可
（4）点击“新增告诉单行”，编辑行信息
（5）抉择规范发票行，点击“持续”
（6）可批改单价，输出数量（必须为正数），税率，点击“确定”
（7）通知单提交前，可编辑或删除告诉单行
（8）确认信息无误后，提交通知单，审批通过后数据失效
（9）在规范发票付款时，核销发票会计算发票金额、已核销金额、预付款金额、借项贷项通知单金额等多个金额后，判断可核销金额的逻辑
四、借项通知单
借项通知单的操作流程与贷项通知单基本一致，此处不再做反复阐明。
五、付款冲销 / 收款冲销
操作阐明：
1、进入“付款 / 收款治理”菜单，点击“编辑”按钮，进入要冲销的付款 / 收款单
2、对须要冲销的核销行，点击右侧的“冲销付款”按钮
3、填写要冲销的金额
4、抉择新的发票进行付款核销
5、因为是冲销，所以新发票的核销金额不能批改，点击“确定”
6、对于刚刚冲销的数据行，能够删除
后记
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